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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | 3 544.00 | 21.00 | 3 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 234.00 | 47 073.00 | 26 160.00 | 73 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 820.00 | 56 800.00 | 18 019.00 | 74 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 619.00 | 107 418.00 | 44 201.00 | 151 619.00 |
BN En cours de production de biens | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BT Marchandises | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 136.00 | 2 374.00 | 206 761.00 | 209 136.00 |
BZ Autres créances | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CF Disponibilités | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 301.00 | 2 374.00 | 301 926.00 | 304 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 921.00 | 109 793.00 | 346 128.00 | 455 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 374.00 | 50 132.00 | | 64 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 003.00 | 14 242.00 | | 32 003.00 |
DL TOTAL (I) | 105 178.00 | 73 174.00 | | 105 178.00 |
DP Provisions pour risques | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | 41 001.00 | | 28 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 617.00 | 84 197.00 | | 104 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 274.00 | 45 764.00 | | 65 274.00 |
EA Autres dettes | 36 333.00 | 1 273.00 | | 36 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 119.00 | 172 236.00 | | 235 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 128.00 | 251 241.00 | | 346 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 644.00 | 143 377.00 | | 215 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 648.00 | | 502 648.00 | 502 648.00 |
FG Production vendue services | 312 703.00 | | 312 703.00 | 312 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 351.00 | | 815 351.00 | 815 351.00 |
FM Production stockée | | | -30 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | 1 989.00 | | 5 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 829.00 | 754 879.00 | | 794 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 825.00 | 740 637.00 | | 762 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 003.00 | 14 242.00 | | 32 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 279.00 | 7 325.00 | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 952.00 | | 14 667.00 | 136 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 386.00 | | 14 667.00 | 133 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 453.00 | 12 964.00 | | 94 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 30.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 939.00 | 12 934.00 | | 90 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 617.00 | 104 617.00 | | 104 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 206 286.00 | 206 286.00 | | 206 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VC Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 894.00 | 9 419.00 | 19 475.00 | 28 894.00 |
VI Groupe et associés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 961.00 | 246 112.00 | 2 849.00 | 248 961.00 |
VW T.V.A. | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 119.00 | 215 644.00 | 19 475.00 | 235 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 931.00 | | 2 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 167.00 | 42 784.00 | | 37 167.00 |
ST Autres comptes | 75 746.00 | 86 322.00 | | 75 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 580.00 | 34 876.00 | | 38 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 015.00 | 11 295.00 | | 5 015.00 |
YT Sous‐traitance | 12 766.00 | 23 260.00 | | 12 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | 2 226.00 | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 5 157.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 841.00 | 144 155.00 | | 163 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 322.00 | 100 067.00 | | 99 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 260.00 | 187 243.00 | | 164 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |