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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AH Fonds commercial | 173 064.00 | | 173 064.00 | 173 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986.00 | 950.00 | 1 036.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 844.00 | 90 916.00 | 46 928.00 | 137 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 571.00 | 92 355.00 | 225 216.00 | 317 571.00 |
BT Marchandises | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 829.00 | 5 258.00 | 127 572.00 | 132 829.00 |
BZ Autres créances | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 651.00 | | 104 651.00 | 104 651.00 |
CF Disponibilités | 340 751.00 | | 340 751.00 | 340 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 000.00 | 5 258.00 | 642 743.00 | 648 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 571.00 | 97 613.00 | 867 958.00 | 965 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 380.00 | 63 380.00 | | 63 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
DG Autres réserves | 263 971.00 | 231 065.00 | | 263 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | 57 906.00 | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 411 507.00 | 358 689.00 | | 411 507.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 330.00 | 31 663.00 | | 18 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 63 456.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 33 812.00 | | 54 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 325.00 | 161 718.00 | | 270 325.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 1 105.00 | | 4 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 996.00 | 14 575.00 | | 64 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 451.00 | 306 329.00 | | 452 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 958.00 | 668 019.00 | | 867 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 834.00 | 289 917.00 | | 443 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 275.00 | | 5 297.00 | 312 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 553.00 | | | 173 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 534.00 | | 5 297.00 | 134 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 407.00 | 19 949.00 | | 72 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 918.00 | 19 949.00 | | 71 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 991.00 | 1 267.00 | | 3 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 991.00 | 1 267.00 | | 3 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 5 267.00 | 3 000.00 | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 068.00 | 128 068.00 | | 128 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 895.00 | 82 895.00 | | 82 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 996.00 | 64 996.00 | | 64 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 330.00 | 9 712.00 | 8 618.00 | 18 330.00 |
VI Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 173.00 | 147 173.00 | | 147 173.00 |
VW T.V.A. | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 451.00 | 443 834.00 | 8 618.00 | 452 451.00 |