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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6 098.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 486.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 083.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 469.00 | |
BT Marchandises | | | 134 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 46 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 200 092.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 93.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 554.00 | 64 158.00 | | 75 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 155.00 | 11 396.00 | | 22 155.00 |
DL TOTAL (I) | 106 510.00 | 84 354.00 | | 106 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 790.00 | 36 306.00 | | 12 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 615.00 | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 34 375.00 | | 61 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 11 584.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 582.00 | 82 880.00 | | 93 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 092.00 | 167 235.00 | | 200 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 264.00 | | 403 264.00 | 403 264.00 |
FD Production vendue biens | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 213.00 | | 424 213.00 | 424 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 1 453.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 560.00 | 334 774.00 | | 444 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 405.00 | 323 378.00 | | 422 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 155.00 | 11 396.00 | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 599.00 | | 10 172.00 | 42 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 024.00 | 29 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 20 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 587.00 | | 10 082.00 | 33 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 90.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 310.00 | 4 868.00 | 13 900.00 | 22 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | 4 868.00 | 13 900.00 | 20 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 566.00 | 61 566.00 | | 61 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | | 710.00 |
UX Autres créances clients | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 169.00 | 2 459.00 | 710.00 | 3 169.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |