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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 373.00 | 1 372.00 | 1.00 | 1 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 123.00 | 172 621.00 | 43 503.00 | 216 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 197.00 | 68 351.00 | 38 846.00 | 107 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 893.00 | 246 544.00 | 82 350.00 | 328 893.00 |
BN En cours de production de biens | 169 057.00 | | 169 057.00 | 169 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 193.00 | | 735 193.00 | 735 193.00 |
BZ Autres créances | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CF Disponibilités | 49 551.00 | | 49 551.00 | 49 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 430.00 | | 981 430.00 | 981 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 324.00 | 246 544.00 | 1 063 780.00 | 1 310 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 499 079.00 | 465 383.00 | | 499 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 455.00 | 33 696.00 | | -42 455.00 |
DL TOTAL (I) | 465 012.00 | 507 467.00 | | 465 012.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | 26 420.00 | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | 26 420.00 | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 644.00 | 27 644.00 | | 227 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | 11 691.00 | | 42 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 028.00 | 273 382.00 | | 317 028.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 925.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 568.00 | 344 046.00 | | 587 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 780.00 | 877 933.00 | | 1 063 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 924.00 | 316 402.00 | | 359 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 333.00 | | 21 560.00 | 307 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 761.00 | | 21 560.00 | 301 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 410.00 | 17 134.00 | | 229 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 838.00 | 17 134.00 | | 223 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 420.00 | 11 200.00 | 26 420.00 | 26 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | 11 200.00 | 26 420.00 | 26 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 200.00 | 26 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 644.00 | | 200 000.00 | 227 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 735 193.00 | 735 193.00 | | 735 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 822.00 | 762 822.00 | | 762 822.00 |
VW T.V.A. | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 568.00 | 359 924.00 | 200 000.00 | 587 568.00 |