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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 390.00 | 19 648.00 | 19 741.00 | 39 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 470.00 | 19 648.00 | 19 822.00 | 39 470.00 |
BN En cours de production de biens | 154 381.00 | | 154 381.00 | 154 381.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 83 132.00 | | 83 132.00 | 83 132.00 |
CF Disponibilités | 469 459.00 | | 469 459.00 | 469 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 102.00 | | 709 102.00 | 709 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 572.00 | 19 648.00 | 728 923.00 | 748 572.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 552 695.00 | 408 422.00 | | 552 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 963.00 | 144 272.00 | | -280 963.00 |
DL TOTAL (I) | 315 732.00 | 596 695.00 | | 315 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 992.00 | 17 716.00 | | 297 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 420.00 | 48 875.00 | | 104 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 8 913.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 064.00 | 69 893.00 | | 9 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 191.00 | 145 398.00 | | 413 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 923.00 | 742 092.00 | | 728 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 153.00 | | 3 317.00 | 36 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 093.00 | | 3 297.00 | 36 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 21.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902.00 | 16 746.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | 16 746.00 | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 992.00 | 164 975.00 | 43 120.00 | 297 992.00 |
VI Groupe et associés | 104 420.00 | 104 420.00 | | 104 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 000.00 | | | 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 327.00 | 85 262.00 | 66.00 | 85 327.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 191.00 | 280 174.00 | 43 120.00 | 413 191.00 |