| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
AH Fonds commercial | 164 173.00 | 114 173.00 | 50 000.00 | 164 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548.00 | 6 064.00 | 484.00 | 6 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 481.00 | 120 540.00 | 50 940.00 | 171 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 507.00 | | 18 507.00 | 18 507.00 |
BZ Autres créances | 15 338.00 | | 15 338.00 | 15 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 624.00 | | 53 624.00 | 53 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 105.00 | 120 540.00 | 104 564.00 | 225 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
DH Report à nouveau | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733.00 | -3 636.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 80 894.00 | 79 160.00 | | 80 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 3 424.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 9 128.00 | | 10 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 076.00 | 24 161.00 | | 12 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 670.00 | 36 776.00 | | 23 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 564.00 | 115 937.00 | | 104 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 35 150.00 | 426.00 | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |