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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 262.00 | 576.00 | 7 838.00 |
AP Constructions | 84 909.00 | 50 248.00 | 34 661.00 | 84 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 578.00 | 11 805.00 | 2 774.00 | 14 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 103.00 | 141 459.00 | 93 644.00 | 235 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 927.00 | 210 774.00 | 142 152.00 | 352 927.00 |
BT Marchandises | 1 194 064.00 | 98 119.00 | 1 095 946.00 | 1 194 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
BZ Autres créances | 53 124.00 | | 53 124.00 | 53 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 900 092.00 | | 900 092.00 | 900 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 422.00 | 98 119.00 | 2 135 304.00 | 2 233 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 349.00 | 308 893.00 | 2 277 456.00 | 2 586 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 248 668.00 | 1 144 888.00 | | 1 248 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 191.00 | 203 780.00 | | 224 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 159.00 | 1 373 968.00 | | 1 498 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 469.00 | 51 871.00 | | 58 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 092.00 | 299 470.00 | | 162 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 713.00 | 68 955.00 | | 115 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | 224 101.00 | | 215 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 920.00 | 87 320.00 | | 75 920.00 |
EA Autres dettes | 151 800.00 | 15 366.00 | | 151 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 297.00 | 747 083.00 | | 779 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 456.00 | 2 121 051.00 | | 2 277 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 092.00 | | | 162 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 322 441.00 | | 4 322 441.00 | 4 322 441.00 |
FG Production vendue services | 209 471.00 | | 209 471.00 | 209 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 912.00 | | 4 531 912.00 | 4 531 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 604.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 2 011.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 507.00 | 8 812.00 | | 1 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 10 823.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | 1 781.00 | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 481.00 | 80 447.00 | | 77 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 849.00 | 4 476 585.00 | | 4 675 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 658.00 | 4 272 805.00 | | 4 451 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 191.00 | 203 780.00 | | 224 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 143.00 | | 77 977.00 | 291 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 352 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 546.00 | 7 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 648.00 | 334 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 388.00 | | 996.00 | 9 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 532.00 | | 75 706.00 | 272 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 223.00 | | 1 275.00 | 9 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 284.00 | 41 177.00 | 14 687.00 | 184 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 925.00 | 3 883.00 | 2 546.00 | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 359.00 | 37 294.00 | 12 141.00 | 178 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 215.00 | 98 119.00 | 101 215.00 | 101 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 215.00 | 98 119.00 | 101 215.00 | 101 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 215.00 | 98 119.00 | 101 215.00 | 101 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 119.00 | 101 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 092.00 | | 162 092.00 | 162 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 303.00 | 215 303.00 | | 215 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 84 820.00 | 84 820.00 | | 84 820.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 452.00 | 15 469.00 | 42 983.00 | 58 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 764.00 | 139 266.00 | 10 498.00 | 149 764.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 584.00 | 458 509.00 | 205 075.00 | 663 584.00 |