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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 53 669.00 | 1 907.00 | 55 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 285.00 | 55 378.00 | 1 907.00 | 57 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 726.00 | | 28 726.00 | 28 726.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 286.00 | 55 378.00 | 61 907.00 | 117 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 189.00 | | | -7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 907.00 | | | 61 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 691.00 | | 115 691.00 | 115 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 189.00 | | | -7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 329.00 | 1 050.00 | | 54 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 1 050.00 | | 54 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 178.00 | 6 452.00 | 8 727.00 | 15 178.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
VW T.V.A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 312.00 | 34 586.00 | 8 727.00 | 43 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 967.00 | | | 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 728.00 | | | 63 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |