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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 731.00 | 12 139.00 | 592.00 | 12 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 692 296.00 | 2 956 719.00 | 119 735 577.00 | 122 692 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732 939.00 | 108 021.00 | 5 624 918.00 | 5 732 939.00 |
BZ Autres créances | 47 598 904.00 | 1 996 666.00 | 45 602 238.00 | 47 598 904.00 |
CF Disponibilités | 428 708.00 | | 428 708.00 | 428 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 785 754.00 | 2 104 687.00 | 51 681 068.00 | 53 785 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 478 050.00 | 5 061 405.00 | 171 416 645.00 | 176 478 050.00 |
CU Autres participations | 122 673 195.00 | 2 944 580.00 | 119 728 615.00 | 122 673 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 014 205.00 | 70 014 206.00 | | 105 014 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 253 839.00 | 2 253 839.00 | | 2 253 839.00 |
DH Report à nouveau | -15 880 084.00 | -4 974 384.00 | | -15 880 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 032 499.00 | -10 905 701.00 | | -5 032 499.00 |
DK Provisions réglementées | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
DL TOTAL (I) | 86 371 040.00 | 56 403 540.00 | | 86 371 040.00 |
DP Provisions pour risques | 888.00 | 255 560.00 | | 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 888.00 | 255 560.00 | | 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 361 759.00 | 29 761 214.00 | | 27 361 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 646 817.00 | 74 408 826.00 | | 53 646 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 353.00 | 1 542 851.00 | | 2 277 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 151.00 | 1 514 241.00 | | 1 743 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 15 034.00 | 15 346.00 | | 15 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 044 716.00 | 107 243 079.00 | | 85 044 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 416 645.00 | 163 902 180.00 | | 171 416 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 646 817.00 | | | 53 646 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 250.00 | | 1 676 250.00 | 1 676 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 250.00 | | 1 676 250.00 | 1 676 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 363.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -30 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 877 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809 275.00 | 148 591.00 | | 809 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 560.00 | | | 255 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 835.00 | 148 591.00 | | 1 064 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 183.00 | 6 482 083.00 | | 218 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | 119 080.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 071.00 | 6 601 163.00 | | 219 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 845 764.00 | -6 452 572.00 | | 845 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000 651.00 | 3 215 847.00 | | 4 000 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 964.00 | 3 157 012.00 | | 3 540 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 573 463.00 | 14 062 713.00 | | 8 573 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 032 499.00 | -10 905 701.00 | | -5 032 499.00 |