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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 613.00 | 16 644.00 | 1 970.00 | 18 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 613.00 | 16 644.00 | 1 970.00 | 18 613.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 319.00 | 39 728.00 | 102 591.00 | 142 319.00 |
072 Créances – Autres | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 492.00 | 39 728.00 | 198 764.00 | 238 492.00 |
110 Total général Actif | 257 105.00 | 56 372.00 | 200 733.00 | 257 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 151 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 073.00 | 96 968.00 | | 112 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 074.00 | 99 969.00 | | 112 074.00 |
242 Autres charges externes. | 21 171.00 | 13 517.00 | | 21 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 729.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 427.00 | 42 856.00 | | 39 427.00 |
252 Charges sociales | 14 443.00 | 15 956.00 | | 14 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 122.00 | 77 088.00 | | 103 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 952.00 | 22 881.00 | | 8 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 903.00 | 366.00 | | 1 903.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 150.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 9 215.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 865.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 115.00 | 12 017.00 | | 9 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 689.00 | | | 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 890.00 | | | 23 890.00 |