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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 974.00 | | 450 974.00 | 450 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 599.00 | 16 005.00 | 1 594.00 | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 856.00 | 223 457.00 | 3 399.00 | 226 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 749.00 | 239 462.00 | 461 287.00 | 700 749.00 |
BP En cours de production de services | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 020.00 | 60 111.00 | 245 909.00 | 306 020.00 |
BZ Autres créances | 32 370.00 | 27 381.00 | 4 989.00 | 32 370.00 |
CF Disponibilités | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 756.00 | 87 492.00 | 287 264.00 | 374 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 505.00 | 326 953.00 | 748 552.00 | 1 075 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 700.00 | 353 700.00 | | 353 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 137 871.00 | 137 871.00 | | 137 871.00 |
DH Report à nouveau | -98 244.00 | -43 561.00 | | -98 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 756.00 | -54 683.00 | | 29 756.00 |
DL TOTAL (I) | 468 233.00 | 438 476.00 | | 468 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 231.00 | 28 820.00 | | 11 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 563.00 | 121 793.00 | | 124 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 107.00 | | 33 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 74 688.00 | | 78 667.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 87 885.00 | | 13 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 236.00 | 16 447.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 319.00 | 362 740.00 | | 280 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 552.00 | 801 217.00 | | 748 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 524.00 | 351 670.00 | | 277 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 749.00 | | | 700 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 573.00 | | | 468 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 856.00 | | | 226 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 294.00 | 2 168.00 | | 237 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 769.00 | 1 237.00 | | 14 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 526.00 | 931.00 | | 222 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 331.00 | 24 877.00 | 33 096.00 | 68 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 711.00 | 24 877.00 | 33 096.00 | 95 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 711.00 | 24 877.00 | 33 096.00 | 95 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 877.00 | 33 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 229 446.00 | 229 446.00 | | 229 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VC Groupe et associés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 070.00 | 8 274.00 | 2 796.00 | 11 070.00 |
VI Groupe et associés | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 850.00 | 349 850.00 | | 349 850.00 |
VW T.V.A. | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 319.00 | 277 524.00 | 2 796.00 | 280 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 1 864.00 | | 1 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 198.00 | 13 131.00 | | 15 198.00 |
ST Autres comptes | 71 736.00 | 73 241.00 | | 71 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 983.00 | 53 497.00 | | 41 983.00 |
YT Sous‐traitance | 2 415.00 | 1 120.00 | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 482.00 | 2 888.00 | | 2 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | 4 752.00 | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 210.00 | 57 840.00 | | 64 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 760.00 | 13 102.00 | | 12 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 333.00 | 140 989.00 | | 131 333.00 |