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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 197.00 | 11 935.00 | 13 262.00 | 25 197.00 |
AH Fonds commercial | 152 425.00 | | 152 425.00 | 152 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
AN Terrains | 11 415.00 | 10 191.00 | 1 224.00 | 11 415.00 |
AP Constructions | 7 746.00 | 3 356.00 | 4 390.00 | 7 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 666.00 | 50 820.00 | 9 846.00 | 60 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 537.00 | 208 718.00 | 58 819.00 | 267 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BF Prêts | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 531.00 | 285 020.00 | 293 511.00 | 578 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 665.00 | 30 655.00 | 589 010.00 | 619 665.00 |
BZ Autres créances | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 062.00 | 30 655.00 | 914 407.00 | 945 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 593.00 | 315 675.00 | 1 207 918.00 | 1 523 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 10 098.00 | | |
CR Parts à plus d’un an | | 102 587.00 | | |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | | 236.00 | | |
DH Report à nouveau | 90 942.00 | 125 921.00 | | 90 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 604.00 | 12 655.00 | | 32 604.00 |
DL TOTAL (I) | 291 241.00 | 306 507.00 | | 291 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 820.00 | 371 805.00 | | 325 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 672.00 | 10 433.00 | | 28 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 157.00 | 426 675.00 | | 395 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 468.00 | 236 175.00 | | 165 468.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 3 355.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 677.00 | 1 048 443.00 | | 916 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 918.00 | 1 368 268.00 | | 1 207 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 864.00 | 745 437.00 | | 660 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 710.00 | | 2 821.00 | 575 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 717.00 | | | 199 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 543.00 | | 2 821.00 | 344 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 362.00 | 34 658.00 | | 250 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 1 077.00 | | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 504.00 | 33 581.00 | | 239 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
6T Sur comptes clients | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 972.00 | | 13 317.00 | 43 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 157.00 | 395 157.00 | | 395 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UP Prêts | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 517 078.00 | 517 078.00 | | 517 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 659.00 | 99 161.00 | 215 498.00 | 314 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VW T.V.A. | 63 556.00 | 51 914.00 | 11 642.00 | 63 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 004.00 | 660 864.00 | 227 140.00 | 888 004.00 |