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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
BZ Autres créances | 529 562.00 | | 529 562.00 | 529 562.00 |
CF Disponibilités | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 118.00 | | 532 118.00 | 532 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 018.00 | | 1 032 018.00 | 1 032 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 529 458.00 | | | 529 458.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 687.00 | 1 011 227.00 | | 1 009 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 932.00 | -1 539.00 | | -2 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 147.00 | 1 018 080.00 | | 1 015 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 5.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 396.00 | 9 936.00 | | 10 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 866.00 | | 3 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | 2 531.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870.00 | 16 338.00 | | 16 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 018.00 | 1 034 419.00 | | 1 032 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 5.00 | | 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 143.00 | 6 661.00 | | 6 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075.00 | 8 201.00 | | 9 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 932.00 | -1 539.00 | | -2 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VC Groupe et associés | 529 562.00 | 529 562.00 | | 529 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 562.00 | 529 562.00 | | 529 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |