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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 808.00 | 25 715.00 | 3 094.00 | 28 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 070.00 | 25 715.00 | 42 355.00 | 68 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 282.00 | | 34 282.00 | 34 282.00 |
084 Disponibilités | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
110 Total général Actif | 136 241.00 | 25 715.00 | 110 527.00 | 136 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 839.00 | 4 158.00 | | 4 839.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 719.00 | 216 398.00 | | 201 719.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 559.00 | 220 561.00 | | 206 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 126.00 | 2 121.00 | | 3 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 619.00 | 50 785.00 | | 49 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 746.00 | -348.00 | | -2 746.00 |
242 Autres charges externes. | 74 583.00 | 73 315.00 | | 74 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 1 409.00 | | 1 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 111.00 | 70 567.00 | | 68 111.00 |
252 Charges sociales | 14 194.00 | 16 499.00 | | 14 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 703.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 3 652.00 | 1 578.00 | | 3 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 832.00 | 216 630.00 | | 212 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 273.00 | 3 931.00 | | -6 273.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 426.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 075.00 | 5 495.00 | | -8 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 470.00 | | | 66 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |