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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 486.00 | | 235 486.00 | 235 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 804 307.00 | 19 736 294.00 | 6 068 013.00 | 25 804 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 601.00 | | 157 601.00 | 157 601.00 |
BZ Autres créances | 370 854.00 | | 370 854.00 | 370 854.00 |
CF Disponibilités | 4 294 381.00 | | 4 294 381.00 | 4 294 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 822 835.00 | | 4 822 835.00 | 4 822 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 627 143.00 | 19 736 294.00 | 10 890 849.00 | 30 627 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 961.00 | | | 165 961.00 |
CU Autres participations | 25 568 821.00 | 19 736 294.00 | 5 832 527.00 | 25 568 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DD Réserve légale (1) | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
DG Autres réserves | 2 230 679.00 | 497 859.00 | | 2 230 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 096.00 | 1 732 819.00 | | 682 096.00 |
DL TOTAL (I) | 10 337 795.00 | 9 655 700.00 | | 10 337 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 939.00 | 627 806.00 | | 446 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 070.00 | 43 297.00 | | 42 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 045.00 | 73 533.00 | | 64 045.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 053.00 | 744 637.00 | | 553 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 890 849.00 | 10 400 337.00 | | 10 890 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 939.00 | | | 446 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 834.00 | | 262 834.00 | 262 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 799 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 539.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 641.00 | 2 135 387.00 | | 1 068 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 546.00 | 402 568.00 | | 386 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 096.00 | 1 732 819.00 | | 682 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 804 303.00 | | 5.00 | 25 804 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 804 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 804 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 804 303.00 | | 5.00 | 25 804 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 036 294.00 | | 300 000.00 | 20 036 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 036 294.00 | | 300 000.00 | 20 036 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 486.00 | | | 235 486.00 |
UX Autres créances clients | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 446 939.00 | 280 978.00 | 165 961.00 | 446 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 784.00 | | | 361 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 941.00 | 362 493.00 | 401 447.00 | 763 941.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 053.00 | 387 092.00 | 165 961.00 | 553 053.00 |