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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 985.00 | 240 000.00 | | 12 985.00 |
DH Report à nouveau | | -66 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 782.00 | -160 338.00 | | -9 782.00 |
DL TOTAL (I) | 12 002.00 | 21 785.00 | | 12 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | 376.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 298.00 | 19 401.00 | | 19 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 300.00 | 41 186.00 | | 31 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 298.00 | 19 401.00 | | 19 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 3 267.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 5 315.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | 12 315.00 | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 211.00 | -9 048.00 | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461.00 | -141 482.00 | | 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244.00 | 18 857.00 | | 10 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 782.00 | -160 338.00 | | -9 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 27 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 343.00 | | | 27 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208.00 | 1 515.00 | 3 723.00 | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208.00 | 1 515.00 | 3 723.00 | 2 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 108.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 2 157.00 | 2 159.00 | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480.00 | 653.00 | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 205.00 | 2 267.00 | | 2 205.00 |