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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BZ Autres créances | 65 236.00 | | 65 236.00 | 65 236.00 |
CF Disponibilités | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 487.00 | | 120 487.00 | 120 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 095.00 | | 123 095.00 | 123 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
DH Report à nouveau | -3 695 545.00 | -2 859 243.00 | | -3 695 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 916.00 | -836 301.00 | | -114 916.00 |
DL TOTAL (I) | -3 492 002.00 | -3 377 086.00 | | -3 492 002.00 |
DP Provisions pour risques | 79 541.00 | 214 567.00 | | 79 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 541.00 | 214 567.00 | | 79 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497 625.00 | 3 024 353.00 | | 3 497 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 57 379.00 | | 17 807.00 |
EA Autres dettes | 20 123.00 | 223 405.00 | | 20 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 535 557.00 | 3 305 138.00 | | 3 535 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 095.00 | 142 618.00 | | 123 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 535 557.00 | 3 305 138.00 | | 3 535 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 670.00 | 150.00 | | 16 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 710 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 670.00 | 710 342.00 | | 16 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 630.00 | 19 640.00 | | 14 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 567.00 | 3 703 703.00 | | 214 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 738.00 | 3 723 344.00 | | 308 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 067.00 | -3 013 001.00 | | -292 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 237.00 | 3 177 178.00 | | 231 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 154.00 | 4 013 480.00 | | 346 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 916.00 | -836 301.00 | | -114 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 2 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 592.00 | 2 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 567.00 | 79 541.00 | 214 567.00 | 214 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 567.00 | 79 541.00 | 214 567.00 | 214 567.00 |
UG ‐ Financières | | | 214 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
UX Autres créances clients | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 625.00 | 3 497 625.00 | | 3 497 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 535 557.00 | 3 535 557.00 | | 3 535 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 981.00 | 1 925.00 | | 1 981.00 |
ST Autres comptes | 497.00 | 778.00 | | 497.00 |
YT Sous‐traitance | 4 480.00 | 36 850.00 | | 4 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 958.00 | 39 553.00 | | 6 958.00 |