| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 904.00 | 34 781.00 | 1 123.00 | 35 904.00 |
AP Constructions | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 805.00 | 25 613.00 | 37 192.00 | 62 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 352.00 | 136 530.00 | 40 823.00 | 177 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BT Marchandises | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 604.00 | | 252 604.00 | 252 604.00 |
BZ Autres créances | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CF Disponibilités | 173 453.00 | | 173 453.00 | 173 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 088.00 | | 487 088.00 | 487 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 440.00 | 136 530.00 | 527 911.00 | 664 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 240.00 | 206 189.00 | | 239 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 093.00 | 58 051.00 | | 92 093.00 |
DL TOTAL (I) | 342 333.00 | 275 240.00 | | 342 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 018.00 | 42 658.00 | | 33 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 063.00 | 106 577.00 | | 75 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 498.00 | 62 757.00 | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 578.00 | 229 484.00 | | 185 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 911.00 | 504 724.00 | | 527 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 330.00 | 196 478.00 | | 162 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 581.00 | | 4 552.00 | 174 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 177 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 138 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 460.00 | | 1 444.00 | 34 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 896.00 | | 825.00 | 139 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | 2 283.00 | 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 480.00 | 12 494.00 | 1 444.00 | 125 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 458.00 | 322.00 | | 34 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 021.00 | 12 172.00 | 1 444.00 | 91 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 516.00 | 87 268.00 | 23 248.00 | 110 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 072.00 | 254 072.00 | | 254 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 099.00 | 258 787.00 | 2 313.00 | 261 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 578.00 | 162 330.00 | 23 248.00 | 185 578.00 |