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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 471.00 | 170 610.00 | 107 861.00 | 278 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 840.00 | 113 952.00 | 12 888.00 | 126 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 362.00 | 313 613.00 | 120 749.00 | 434 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
BZ Autres créances | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
CF Disponibilités | 407 825.00 | | 407 825.00 | 407 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 592.00 | | 491 592.00 | 491 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 955.00 | 313 613.00 | 612 342.00 | 925 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 414.00 | 427 414.00 | | 427 414.00 |
DH Report à nouveau | -259 953.00 | | | -259 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | -259 953.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 398 394.00 | 387 461.00 | | 398 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 8 411.00 | | 59 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 775.00 | 58 557.00 | | 154 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 948.00 | 67 610.00 | | 213 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 342.00 | 455 071.00 | | 612 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 948.00 | 67 610.00 | | 213 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 355.00 | | 1 083 355.00 | 1 083 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 355.00 | | 1 083 355.00 | 1 083 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 103.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 107.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -107.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 175.00 | 723 511.00 | | 1 205 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 241.00 | 983 464.00 | | 1 194 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | -259 953.00 | | 10 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 691.00 | | 28 670.00 | 405 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 641.00 | | 28 670.00 | 376 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 178.00 | 32 434.00 | | 281 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 128.00 | 32 434.00 | | 252 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VP Divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VW T.V.A. | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 948.00 | 213 948.00 | | 213 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 6 425.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | 7 464.00 | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 167 797.00 | 175 981.00 | | 167 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 526.00 | 106 411.00 | | 131 526.00 |
YT Sous‐traitance | 2 033.00 | 2 134.00 | | 2 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 674.00 | 11 170.00 | | 16 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 803.00 | 8 092.00 | | 14 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 441.00 | 14 517.00 | | 17 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 155.00 | 73 004.00 | | 112 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 584.00 | 80 213.00 | | 70 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 663.00 | 303 161.00 | | 324 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |