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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 63.00 | 562.00 | 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 713.00 | 96 463.00 | 124 249.00 | 220 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 632.00 | 99 153.00 | 149 479.00 | 248 632.00 |
BT Marchandises | 503 570.00 | 6 626.00 | 496 944.00 | 503 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 582.00 | 9 856.00 | 903 726.00 | 913 582.00 |
BZ Autres créances | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 720.00 | | 400 720.00 | 400 720.00 |
CF Disponibilités | 342 679.00 | | 342 679.00 | 342 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 790.00 | 16 482.00 | 2 165 308.00 | 2 181 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 422.00 | 115 635.00 | 2 314 787.00 | 2 430 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 892 504.00 | | | 892 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 325.00 | | | 278 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 829.00 | | | 1 214 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 279.00 | | | 343 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 715.00 | | | 122 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 253.00 | | | 453 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
EA Autres dettes | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 957.00 | | | 1 099 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 787.00 | | | 2 314 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 137.00 | | | 848 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | | | 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 119.00 | | 109 181.00 | 140 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 248 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 668.00 | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 667.00 | | 625.00 | 5 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 784.00 | | 108 556.00 | 114 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 094.00 | 24 728.00 | 668.00 | 75 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 63.00 | 668.00 | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | 24 665.00 | | 74 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 777.00 | 6 626.00 | 6 777.00 | 6 777.00 |
6T Sur comptes clients | 13 634.00 | 2 161.00 | 5 939.00 | 13 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 411.00 | 8 786.00 | 12 715.00 | 20 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 411.00 | 8 786.00 | 12 715.00 | 20 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 253.00 | 453 253.00 | | 453 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 901 755.00 | 901 755.00 | | 901 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VB T. V. A. | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 601.00 | 90 780.00 | 251 820.00 | 342 601.00 |
VI Groupe et associés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 541.00 | | | 83 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 350.00 | 934 821.00 | 9 529.00 | 944 350.00 |
VW T.V.A. | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 957.00 | 848 137.00 | 251 820.00 | 1 099 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |