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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 694.00 | 23 692.00 | 8 001.00 | 31 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 135.00 | 160 539.00 | 92 595.00 | 253 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 764.00 | 201 902.00 | 39 861.00 | 241 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 202.00 | 386 135.00 | 142 067.00 | 528 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 517.00 | 14 793.00 | 205 723.00 | 220 517.00 |
BZ Autres créances | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 409.00 | | 201 409.00 | 201 409.00 |
CF Disponibilités | 344 188.00 | | 344 188.00 | 344 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 482.00 | 14 793.00 | 787 688.00 | 802 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 685.00 | 400 928.00 | 929 756.00 | 1 330 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 253.00 | | | 102 253.00 |
DG Autres réserves | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DH Report à nouveau | -119 657.00 | | | -119 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 735.00 | | | 159 735.00 |
DL TOTAL (I) | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 829.00 | | | 98 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
EA Autres dettes | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 026.00 | | | 501 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 756.00 | | | 929 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 327.00 | | | 432 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 438.00 | | 80 280.00 | 594 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 515.00 | 528 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 840.00 | 31 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 675.00 | 494 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 883.00 | | 10 652.00 | 58 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 947.00 | | 69 628.00 | 533 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 587.00 | 54 813.00 | 133 265.00 | 464 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 524.00 | 6 748.00 | 26 579.00 | 43 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 063.00 | 48 066.00 | 106 686.00 | 421 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 625.00 | | 1 301.00 | 50 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 220 517.00 | 220 517.00 | | 220 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 830.00 | 30 131.00 | 68 699.00 | 98 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 492.00 | 256 884.00 | 1 608.00 | 258 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 027.00 | 432 328.00 | 68 699.00 | 501 027.00 |