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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 985.00 | 45 918.00 | 9 067.00 | 54 985.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 15 850.00 | 29 150.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 729 747.00 | 2 045 986.00 | 683 761.00 | 2 729 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 899.00 | 302 664.00 | 328 235.00 | 630 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 685.00 | 2 410 418.00 | 1 273 267.00 | 3 683 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163 836.00 | | 1 163 836.00 | 1 163 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 759.00 | 31 548.00 | 3 094 211.00 | 3 125 759.00 |
BZ Autres créances | 247 069.00 | | 247 069.00 | 247 069.00 |
CF Disponibilités | 2 000 148.00 | | 2 000 148.00 | 2 000 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 730 102.00 | 31 548.00 | 6 698 554.00 | 6 730 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 787.00 | 2 441 966.00 | 7 971 821.00 | 10 413 787.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 325.00 | | | 3 690 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 563.00 | | | 376 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 273.00 | | | 4 075 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 608.00 | | | 610 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 195.00 | | | 276 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 823.00 | | | 1 281 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 530.00 | | | 416 530.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300 540.00 | | | 1 300 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 548.00 | | | 3 896 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 971 821.00 | | | 7 971 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 548.00 | | | 3 896 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 239.00 | 59 228.00 | 219 467.00 | 160 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 500 036.00 | 4 137 050.00 | 5 637 086.00 | 1 500 036.00 |
FG Production vendue services | 3 001 579.00 | 1 732 240.00 | 4 733 820.00 | 3 001 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 661 854.00 | 5 928 518.00 | 10 590 373.00 | 4 661 854.00 |
FN Production immobilisée | | | 389 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 543 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 699.00 | |
GE Autres charges | | | 22 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 208.00 | | | 133 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 010 734.00 | | | 11 010 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 634 172.00 | | | 10 634 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 563.00 | | | 376 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 209.00 | | 559 787.00 | 3 182 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 524.00 | 218 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 310.00 | 3 683 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 563.00 | 104 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 3 360 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | | 22 152.00 | 99 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 233.00 | | 537 636.00 | 2 823 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 850.00 | 346 699.00 | 3 132.00 | 2 066 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 20 282.00 | 2 909.00 | 44 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 456.00 | 326 417.00 | 223.00 | 2 022 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 377.00 | | 13 829.00 | 45 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | | 13 829.00 | 45 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 377.00 | | 13 829.00 | 45 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 823.00 | 1 281 823.00 | | 1 281 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300 540.00 | 1 300 540.00 | | 1 300 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 954.00 | | 17 954.00 | 17 954.00 |
UX Autres créances clients | 3 082 578.00 | 3 082 578.00 | | 3 082 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VB T. V. A. | 235 723.00 | 235 723.00 | | 235 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VI Groupe et associés | 610 608.00 | 610 608.00 | | 610 608.00 |
VP Divers | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 197.00 | 3 423 243.00 | 217 954.00 | 3 641 197.00 |
VW T.V.A. | 137 078.00 | 137 078.00 | | 137 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 620 353.00 | 3 620 353.00 | | 3 620 353.00 |