| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 576.00 | 9 368.00 | 208.00 | 9 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 539.00 | 31 525.00 | 1 014.00 | 32 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 863.00 | 40 893.00 | 22 970.00 | 63 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 976.00 | | 150 976.00 | 150 976.00 |
BZ Autres créances | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 930.00 | | 163 930.00 | 163 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 793.00 | 40 893.00 | 186 900.00 | 227 793.00 |
CU Autres participations | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 108 184.00 | 108 184.00 | | 108 184.00 |
DH Report à nouveau | -43 346.00 | -56 042.00 | | -43 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 629.00 | 12 696.00 | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 103 118.00 | 99 489.00 | | 103 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 877.00 | 28 263.00 | | 12 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 386.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 11 985.00 | | 16 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 922.00 | 26 442.00 | | 43 922.00 |
EA Autres dettes | 2 240.00 | 1 896.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 782.00 | 68 973.00 | | 83 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 900.00 | 168 462.00 | | 186 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 925.00 | | 263 925.00 | 263 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1 196.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 1 196.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 125.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 575.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | 621.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 969.00 | 245 100.00 | | 267 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 340.00 | 232 404.00 | | 264 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 629.00 | 12 696.00 | | 3 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 930.00 | 163 930.00 | 943.00 | 163 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 422.00 | 74 479.00 | 943.00 | 75 422.00 |