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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 142.00 | 67 964.00 | 2 179.00 | 70 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 451.00 | 67 964.00 | 17 488.00 | 85 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
BZ Autres créances | 582 567.00 | | 582 567.00 | 582 567.00 |
CF Disponibilités | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 373.00 | | 690 373.00 | 690 373.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 824.00 | 67 964.00 | 707 860.00 | 775 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 682.00 | -1 129 938.00 | | -1 017 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 478.00 | 112 255.00 | | 1 362 478.00 |
DL TOTAL (I) | 410 406.00 | -952 073.00 | | 410 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 731.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 5 132.00 | 17 270.00 | | 5 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 2 476 729.00 | | 177 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 519.00 | 109 264.00 | | 86 519.00 |
EA Autres dettes | 28 351.00 | 2 964 870.00 | | 28 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 455.00 | 5 573 222.00 | | 297 455.00 |
ED (V) | | 35 021.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 860.00 | 4 660 901.00 | | 707 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136.00 | 44.00 | 1 180.00 | 1 136.00 |
FG Production vendue services | 1 240 451.00 | 8 333.00 | 1 248 784.00 | 1 240 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 587.00 | 8 377.00 | 1 249 964.00 | 1 241 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 93 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 413 597.00 | | | 1 413 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 731.00 | 139 023.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418 328.00 | 185 566.00 | | 1 418 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 146 883.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 846.00 | 146 883.00 | | 42 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375 482.00 | 38 683.00 | | 1 375 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 200.00 | 2 122 295.00 | | 3 075 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 722.00 | 2 010 039.00 | | 1 712 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 478.00 | 112 255.00 | | 1 362 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 808.00 | | 1 124.00 | 147 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 15 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 481.00 | 85 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 281.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 056.00 | | 1 087.00 | 69 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 472.00 | | 37.00 | 15 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 225.00 | 13 333.00 | 20 595.00 | 75 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 083.00 | 512.00 | 20 595.00 | 20 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 142.00 | 12 821.00 | | 55 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
6T Sur comptes clients | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 320.00 | | 222 320.00 | 222 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 051.00 | | 227 051.00 | 227 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
UX Autres créances clients | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 370.00 | 669 061.00 | 15 309.00 | 684 370.00 |
VW T.V.A. | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 455.00 | 297 455.00 | | 297 455.00 |