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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 710.00 | 83 889.00 | 3 821.00 | 87 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 773.00 | 88 456.00 | 9 317.00 | 97 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
BN En cours de production de biens | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 260 531.00 | | 260 531.00 | 260 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 256.00 | | 319 256.00 | 319 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 029.00 | 88 456.00 | 328 573.00 | 417 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | 114 007.00 | 93 838.00 | | 114 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 690.00 | 20 169.00 | | 26 690.00 |
DL TOTAL (I) | 149 345.00 | 122 655.00 | | 149 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 1 676.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 697.00 | 28 829.00 | | 13 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 19 017.00 | | 23 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 39 539.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 228.00 | 209 060.00 | | 179 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 573.00 | 331 716.00 | | 328 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 531.00 | 180 231.00 | | 165 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 238.00 | | 977 238.00 | 977 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 238.00 | | 977 238.00 | 977 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 893.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 700.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 340.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5 133.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 11 207.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718.00 | 4 533.00 | | 4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 187.00 | 863 426.00 | | 981 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 497.00 | 843 257.00 | | 954 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 690.00 | 20 169.00 | | 26 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 744.00 | | 2 029.00 | 95 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 2 029.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 716.00 | 3 740.00 | | 84 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 416.00 | 3 740.00 | | 82 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 737.00 | 23 737.00 | | 23 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 531.00 | 165 531.00 | | 165 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 781.00 | 23 007.00 | | 7 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 739.00 | 4 466.00 | | 4 739.00 |
ST Autres comptes | 66 788.00 | 71 434.00 | | 66 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 002.00 | 27 770.00 | | 29 002.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 852.00 | 2 871.00 | | 2 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 633.00 | 25 878.00 | | 10 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 373.00 | 95 579.00 | | 150 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 209.00 | 110 661.00 | | 117 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 529.00 | 105 720.00 | | 100 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |