| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 259.00 | 147 413.00 | 8 845.00 | 156 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 892.00 | 505 272.00 | 40 619.00 | 545 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 487.00 | 652 685.00 | 49 801.00 | 702 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 303.00 | | 111 303.00 | 111 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 361.00 | | 311 361.00 | 311 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 848.00 | 652 685.00 | 361 162.00 | 1 013 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 970.00 | | | 398 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 378.00 | | | 378.00 |
DH Report à nouveau | -289 001.00 | | | -289 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
DL TOTAL (I) | 311 339.00 | | | 311 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 162.00 | | | 361 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 488.00 | | | 702 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 152.00 | | | 702 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 348.00 | 54 338.00 | | 598 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 348.00 | 54 338.00 | | 598 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
UX Autres créances clients | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 392.00 | 67 392.00 | | 67 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 823.00 | 49 823.00 | | 49 823.00 |