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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 90 840.00 | 13 130.00 | 77 710.00 | 90 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 261.00 | 12 899.00 | 16 361.00 | 29 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 170.00 | 26 029.00 | 103 141.00 | 129 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 900.00 | 26 029.00 | 127 871.00 | 153 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DH Report à nouveau | -16 186.00 | | | -16 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DL TOTAL (I) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 326.00 | | | 111 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 871.00 | | | 127 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 070.00 | | | 50 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 518.00 | | | 169 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 170.00 | | 11 385.00 | 124 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 385.00 | 129 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 385.00 | 129 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 100.00 | | 11 385.00 | 124 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 249.00 | 7 124.00 | 6 344.00 | 25 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 249.00 | 7 124.00 | 6 344.00 | 25 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 439.00 | 31 183.00 | 50 858.00 | 92 439.00 |
VI Groupe et associés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 632.00 | 22 562.00 | 70.00 | 22 632.00 |
VW T.V.A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 326.00 | 50 070.00 | 50 858.00 | 111 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
ST Autres comptes | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
YT Sous‐traitance | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 443.00 | | | 74 443.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |