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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 219.00 | 16 748.00 | 12 472.00 | 29 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
AP Constructions | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 723.00 | 376 631.00 | 17 093.00 | 393 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 087.00 | 515 935.00 | 230 152.00 | 746 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 297.00 | 911 169.00 | 264 128.00 | 1 175 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BP En cours de production de services | 433 825.00 | | 433 825.00 | 433 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 726.00 | 35 316.00 | 1 651 410.00 | 1 686 726.00 |
BZ Autres créances | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
CF Disponibilités | 730 540.00 | | 730 540.00 | 730 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 311.00 | 35 316.00 | 2 965 995.00 | 3 001 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 609.00 | 946 485.00 | 3 230 124.00 | 4 176 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 34 474.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DG Autres réserves | 459 652.00 | 459 157.00 | | 459 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 999.00 | 110 495.00 | | 234 999.00 |
DL TOTAL (I) | 712 988.00 | 622 463.00 | | 712 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 495.00 | 426 019.00 | | 489 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 768.00 | | | 37 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 319.00 | 887 144.00 | | 1 447 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 252.00 | 452 503.00 | | 468 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 135.00 | 1 765 665.00 | | 2 517 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 124.00 | 2 388 128.00 | | 3 230 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 681 731.00 | 6 000.00 | 8 687 731.00 | 8 681 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 681 731.00 | 6 000.00 | 8 687 731.00 | 8 681 731.00 |
FM Production stockée | | | -52 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 730 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 803.00 | |
GE Autres charges | | | 155 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 525 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 051.00 | 21 845.00 | | 36 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 417.00 | 3 765.00 | | 56 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 468.00 | 25 610.00 | | 92 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 274.00 | 27 269.00 | | 24 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 338.00 | 27 284.00 | | 24 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 130.00 | -1 674.00 | | 68 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 525.00 | | | 35 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 726.00 | 5 938 663.00 | | 8 822 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 587 727.00 | 5 828 167.00 | | 8 587 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 999.00 | 110 495.00 | | 234 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 981.00 | 117 540.00 | | 277 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 748.00 | | 216 643.00 | 1 074 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 094.00 | 1 175 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 094.00 | 1 143 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 393.00 | | 12 090.00 | 18 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 187.00 | | 204 553.00 | 1 055 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 396.00 | 54 803.00 | 116 030.00 | 972 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | 2 744.00 | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 392.00 | 52 059.00 | 116 030.00 | 958 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 319.00 | 1 447 319.00 | | 1 447 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 420.00 | 64 420.00 | | 64 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 726.00 | 1 686 726.00 | | 1 686 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 495.00 | 111 631.00 | 349 476.00 | 489 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
VP Divers | 122 004.00 | 122 004.00 | | 122 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 252.00 | 468 252.00 | | 468 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 571.00 | 1 826 645.00 | 925.00 | 1 827 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 507 254.00 | 2 129 390.00 | 349 476.00 | 2 507 254.00 |