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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 545.00 | 65 364.00 | 8 181.00 | 73 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 036.00 | 87 081.00 | 43 955.00 | 131 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 012.00 | 152 445.00 | 181 566.00 | 334 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BT Marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BZ Autres créances | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CF Disponibilités | 421 356.00 | | 421 356.00 | 421 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 570.00 | | 434 570.00 | 434 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 582.00 | 152 445.00 | 616 137.00 | 768 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 330 396.00 | 299 810.00 | | 330 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 188.00 | 30 586.00 | | 61 188.00 |
DL TOTAL (I) | 396 163.00 | 334 975.00 | | 396 163.00 |
DN Avances conditionnées | | 56 627.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 56 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 583.00 | 153 366.00 | | 122 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 409.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 84 865.00 | | 68 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 684.00 | 46 337.00 | | 27 684.00 |
EA Autres dettes | | 5 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 973.00 | 290 950.00 | | 219 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 137.00 | 682 552.00 | | 616 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 187.00 | 168 654.00 | | 137 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 597.00 | | | 334 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 334 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 204 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 058.00 | 11 971.00 | 585.00 | 141 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 058.00 | 11 971.00 | 585.00 | 141 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 780.00 | 68 780.00 | | 68 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 583.00 | 39 798.00 | 82 785.00 | 122 583.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 11 426.00 | 5 910.00 | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 973.00 | 137 187.00 | 82 785.00 | 219 973.00 |