| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 335.00 | 61 737.00 | 2 598.00 | 64 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 250.00 | 26 334.00 | 9 915.00 | 36 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 150.00 | 9 673.00 | 15 476.00 | 25 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 760.00 | 97 744.00 | 31 015.00 | 128 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BZ Autres créances | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CF Disponibilités | 73 833.00 | | 73 833.00 | 73 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 852.00 | | 174 852.00 | 174 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 613.00 | 97 744.00 | 205 868.00 | 303 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 519.00 | | | 107 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641.00 | | | 641.00 |
DL TOTAL (I) | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 868.00 | | | 205 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 407.00 | | | 86 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 787.00 | | 453 787.00 | 453 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 787.00 | | 453 787.00 | 453 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 804.00 | | | -9 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 474.00 | | | 462 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 039.00 | | 19 584.00 | 150 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 862.00 | 128 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 64 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 512.00 | 61 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 486.00 | | 2 099.00 | 63 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | | 14 835.00 | 85 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 2 650.00 | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 966.00 | 12 797.00 | 30 018.00 | 114 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 701.00 | 5 287.00 | 1 250.00 | 57 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | 7 510.00 | 28 768.00 | 57 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 044.00 | 101 019.00 | 3 025.00 | 104 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 408.00 | 86 408.00 | | 86 408.00 |