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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 208.00 | 42 550.00 | 3 658.00 | 46 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 849.00 | 126 504.00 | 100 345.00 | 226 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 004.00 | 61 184.00 | 27 820.00 | 89 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 913.00 | | 379 913.00 | 379 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 371.00 | 283 200.00 | 1 526 171.00 | 1 809 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
BT Marchandises | 209 519.00 | 13 763.00 | 195 756.00 | 209 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 366.00 | 9 774.00 | 762 592.00 | 772 366.00 |
BZ Autres créances | 478 390.00 | | 478 390.00 | 478 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 575 396.00 | | 575 396.00 | 575 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 886.00 | 23 537.00 | 2 167 349.00 | 2 190 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 610.00 | 306 737.00 | 3 697 873.00 | 4 004 610.00 |
CU Autres participations | 883 686.00 | | 883 686.00 | 883 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 030.00 | 52 962.00 | 40 068.00 | 93 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 630.00 | 7 630.00 | | 17 630.00 |
DG Autres réserves | 1 017 528.00 | 950 726.00 | | 1 017 528.00 |
DH Report à nouveau | | -54 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 783.00 | 131 603.00 | | 346 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 983.00 | 1 211 458.00 | | 1 585 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 353.00 | 2 063.00 | | 4 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 353.00 | 2 063.00 | | 4 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 366.00 | 818 024.00 | | 721 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 246.00 | 38 927.00 | | 39 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 245.00 | 1 208 547.00 | | 694 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 276.00 | 452 282.00 | | 324 276.00 |
EA Autres dettes | 81 058.00 | 28 255.00 | | 81 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 969.00 | 28 115.00 | | 91 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 775.00 | 2 720 763.00 | | 2 098 775.00 |
ED (V) | 8 762.00 | 27 143.00 | | 8 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 873.00 | 3 961 427.00 | | 3 697 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 032.00 | 2 030 336.00 | | 1 419 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | 2 024.00 | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 502.00 | | 240 275.00 | 1 635 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 100.00 | | 42 930.00 | 50 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 441.00 | 1 272 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 407.00 | 1 809 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 367.00 | 46 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 599.00 | 397 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 659.00 | | 197 192.00 | 226 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 168.00 | | 153.00 | 1 300 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 439.00 | 78 559.00 | 37 798.00 | 242 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 575.00 | 15 387.00 | | 37 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 869.00 | 4 048.00 | 12 367.00 | 50 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 995.00 | 59 124.00 | 25 431.00 | 153 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 063.00 | 4 353.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 063.00 | 4 353.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 4 353.00 | 2 063.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 245.00 | 694 245.00 | | 694 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 276.00 | 324 276.00 | | 324 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 672.00 | 227 672.00 | | 227 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 913.00 | | 379 913.00 | 379 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
UX Autres créances clients | 772 366.00 | 772 366.00 | | 772 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 379.00 | 77 882.00 | 621 097.00 | 718 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 390.00 | 478 390.00 | | 478 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 633.00 | 1 279 592.00 | 389 041.00 | 1 668 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 529.00 | 1 419 032.00 | 621 097.00 | 2 059 529.00 |