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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188.00 | 17 842.00 | 2 346.00 | 20 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 345.00 | 68 280.00 | 22 065.00 | 90 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 515.00 | | 593 515.00 | 593 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
BZ Autres créances | 486 300.00 | | 486 300.00 | 486 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 767.00 | | 415 767.00 | 415 767.00 |
CF Disponibilités | 1 612 313.00 | | 1 612 313.00 | 1 612 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 148 836.00 | | 3 148 836.00 | 3 148 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 181.00 | 68 280.00 | 3 170 902.00 | 3 239 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 692 081.00 | | | 1 692 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 869.00 | | | -86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 713.00 | | | 1 632 713.00 |
DP Provisions pour risques | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 666.00 | | | 1 349 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 983.00 | | | 157 983.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 811.00 | | | 1 517 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 902.00 | | | 3 170 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 517 811.00 | | | 1 517 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 658.00 | 349 355.00 | 553 013.00 | 203 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 658.00 | 349 355.00 | 553 013.00 | 203 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 378.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 292.00 | | | -128 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 042.00 | | | 807 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 911.00 | | | 893 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 869.00 | | | -86 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 273.00 | | 147.00 | 90 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 19 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 90 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 647.00 | | 147.00 | 19 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 095.00 | 1 184.00 | | 67 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 438.00 | | | 50 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 658.00 | 1 184.00 | | 16 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 764.00 | 102 764.00 | | 102 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 620.00 | 33 328.00 | 128 292.00 | 161 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 194.00 | 228 194.00 | | 228 194.00 |
VP Divers | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 960.00 | 398 949.00 | 148 011.00 | 546 960.00 |
VW T.V.A. | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 144.00 | 168 144.00 | | 168 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
ST Autres comptes | 142 391.00 | | | 142 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
YT Sous‐traitance | 354 987.00 | | | 354 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 151.00 | | | 599 151.00 |