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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 218.00 | 21 268.00 | 510 950.00 | 532 218.00 |
BZ Autres créances | 3 175 679.00 | | 3 175 679.00 | 3 175 679.00 |
CF Disponibilités | 363 507.00 | | 363 507.00 | 363 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 601.00 | | 3 540 601.00 | 3 540 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 819.00 | 21 268.00 | 4 051 551.00 | 4 072 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 529 700.00 | 18 750.00 | 510 950.00 | 529 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 834 415.00 | 1 499 943.00 | | 1 834 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 142.00 | 423 472.00 | | 745 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 557.00 | 2 583 415.00 | | 3 239 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 123.00 | 401 963.00 | | 323 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 596.00 | 309 853.00 | | 381 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 641.00 | 28 298.00 | | 72 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 100.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 32 334.00 | 96 582.00 | | 32 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 994.00 | 838 796.00 | | 811 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 551.00 | 3 422 211.00 | | 4 051 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 241.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 539 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 280.00 | 619 537.00 | | 967 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 138.00 | 196 065.00 | | 222 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 142.00 | 423 472.00 | | 745 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 243.00 | | 350.00 | 535 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 375.00 | 529 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 532 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 725.00 | | 350.00 | 532 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 123.00 | 80 976.00 | 242 147.00 | 323 123.00 |
VI Groupe et associés | 381 596.00 | 75 129.00 | 306 467.00 | 381 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 573.00 | | | 78 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175 009.00 | 3 175 009.00 | | 3 175 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 094.00 | 3 177 094.00 | | 3 177 094.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 994.00 | 263 380.00 | 548 614.00 | 811 994.00 |