| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 225.00 | 2 718.00 | 1 506.00 | 4 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 675.00 | 72 536.00 | 67 138.00 | 139 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 519.00 | 75 254.00 | 70 264.00 | 145 519.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CF Disponibilités | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 124.00 | | 194 124.00 | 194 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 643.00 | 75 254.00 | 264 388.00 | 339 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | | | 764.00 |
DG Autres réserves | 74 194.00 | | | 74 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DL TOTAL (I) | 108 536.00 | | | 108 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 851.00 | | | 155 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 388.00 | | | 264 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 596.00 | | 485 596.00 | 485 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 596.00 | | 485 596.00 | 485 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 137.00 | | | 487 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 199.00 | | | 461 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 114.00 | | 44 405.00 | 101 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | | 44 405.00 | 99 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 251.00 | 15 004.00 | | 60 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 251.00 | 15 004.00 | | 60 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 204.00 | 59 992.00 | 21 212.00 | 81 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786.00 | 3 167.00 | 1 619.00 | 4 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 852.00 | 134 640.00 | 21 212.00 | 155 852.00 |