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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 469.00 | 22 548.00 | 2 921.00 | 25 469.00 |
AH Fonds commercial | 1 171 995.00 | | 1 171 995.00 | 1 171 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 475.00 | 175 664.00 | 112 810.00 | 288 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 406.00 | 198 212.00 | 1 342 194.00 | 1 540 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 118.00 | | 447 118.00 | 447 118.00 |
BZ Autres créances | 48 985.00 | | 48 985.00 | 48 985.00 |
CF Disponibilités | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 021.00 | | 528 021.00 | 528 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 427.00 | 198 212.00 | 1 870 215.00 | 2 068 427.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 7 817.00 | 59 214.00 | | 7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 808.00 | 48 702.00 | | 150 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 625.00 | 1 207 917.00 | | 1 258 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 074.00 | 188 713.00 | | 228 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 896.00 | 24 561.00 | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 022.00 | 94 411.00 | | 36 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 741.00 | 173 015.00 | | 283 741.00 |
EA Autres dettes | 12 855.00 | 112 020.00 | | 12 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 589.00 | 592 722.00 | | 611 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 215.00 | 1 800 639.00 | | 1 870 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 462.00 | 33 498.00 | 28 748.00 | 193 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 2 985.00 | | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 899.00 | 30 513.00 | 28 748.00 | 173 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 742.00 | 283 742.00 | | 283 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 074.00 | 79 352.00 | 82 915.00 | 228 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 191.00 | 509 191.00 | | 509 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 407.00 | 509 191.00 | 53 217.00 | 562 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 589.00 | 462 867.00 | 82 915.00 | 611 589.00 |