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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AP Constructions | 14 228.00 | 4 701.00 | 9 526.00 | 14 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 600.00 | 84 919.00 | 38 681.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 782.00 | 70 263.00 | 27 519.00 | 97 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 211.00 | 168 188.00 | 83 023.00 | 251 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | 12 380.00 | 25 620.00 | 38 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 872.00 | 19 399.00 | 249 473.00 | 268 872.00 |
BZ Autres créances | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CF Disponibilités | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 350.00 | 31 779.00 | 384 571.00 | 416 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 561.00 | 199 967.00 | 467 595.00 | 667 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 1 530.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 144 395.00 | 132 308.00 | | 144 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | 11 327.00 | | 52 367.00 |
DK Provisions réglementées | -377.00 | -581.00 | | -377.00 |
DL TOTAL (I) | 204 855.00 | 152 285.00 | | 204 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 015.00 | 21 359.00 | | 11 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 149.00 | 6 967.00 | | 10 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 747.00 | 109 936.00 | | 83 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 029.00 | 142 634.00 | | 155 029.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 545.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 740.00 | 281 441.00 | | 262 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 595.00 | 433 726.00 | | 467 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 071.00 | 276 074.00 | | 252 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 366.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 691.00 | | 32 127.00 | 235 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 428.00 | 7 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 607.00 | 251 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 179.00 | 235 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 089.00 | | 24 699.00 | 220 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 428.00 | 7 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 005.00 | 19 971.00 | 8 788.00 | 157 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 284.00 | 21.00 | | 8 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 721.00 | 19 950.00 | 8 788.00 | 148 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -581.00 | 203.00 | | -581.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 12 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 399.00 | 12 380.00 | | 19 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 818.00 | 12 583.00 | | 18 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 380.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
UX Autres créances clients | 245 593.00 | 245 593.00 | | 245 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
VI Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 156.00 | 264 582.00 | 30 575.00 | 295 156.00 |
VW T.V.A. | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 740.00 | 252 071.00 | 10 669.00 | 262 740.00 |