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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 9 139.00 | 85.00 | 9 224.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 504.00 | 147 112.00 | 16 392.00 | 163 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 091.00 | 337 844.00 | 24 247.00 | 362 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 831.00 | 494 095.00 | 92 736.00 | 586 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 707.00 | 49 939.00 | 850 768.00 | 900 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 279.00 | 13 269.00 | 210 010.00 | 223 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 843.00 | 2 269.00 | 559 575.00 | 561 843.00 |
BZ Autres créances | 225 308.00 | | 225 308.00 | 225 308.00 |
CF Disponibilités | 149 504.00 | | 149 504.00 | 149 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 240.00 | 65 476.00 | 2 008 764.00 | 2 074 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 071.00 | 559 571.00 | 2 101 499.00 | 2 661 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DG Autres réserves | 787 872.00 | 590 466.00 | | 787 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 315.00 | 229 110.00 | | 259 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 780.00 | 863 169.00 | | 1 090 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 681.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 139.00 | 77 459.00 | | 97 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 341.00 | 707 398.00 | | 860 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 72 855.00 | | 48 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 560.00 | | |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 8 256.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 720.00 | 871 209.00 | | 1 010 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 499.00 | 1 734 378.00 | | 2 101 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 720.00 | 871 209.00 | | 1 010 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 681.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 092.00 | | 6 000.00 | 598 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 261.00 | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 261.00 | 586 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 595.00 | | 5 000.00 | 520 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 161.00 | | 1 000.00 | 30 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 314.00 | 30 781.00 | | 463 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 533.00 | 606.00 | | 8 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 781.00 | 30 175.00 | | 454 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 086.00 | 8 196.00 | 15 074.00 | 70 086.00 |
6T Sur comptes clients | 5 398.00 | | 3 129.00 | 5 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 484.00 | 8 196.00 | 18 203.00 | 75 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 484.00 | 8 196.00 | 18 203.00 | 75 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 18 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 341.00 | 860 341.00 | | 860 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 559 201.00 | 559 201.00 | | 559 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VC Groupe et associés | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 859.00 | 26 859.00 | | 26 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 719.00 | 793 177.00 | 16 542.00 | 809 719.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 720.00 | 1 010 720.00 | | 1 010 720.00 |