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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 131 441.00 | | 131 441.00 | 131 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 688 410.00 | | 688 410.00 | 688 410.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 221.00 | | 820 221.00 | 820 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 221.00 | | 820 221.00 | 820 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DH Report à nouveau | 779 408.00 | | | 779 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DL TOTAL (I) | 804 682.00 | | | 804 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 221.00 | | | 820 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | | 10.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 441.00 | 131 441.00 | | 131 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |