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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 281.00 | 85 517.00 | 20 764.00 | 106 281.00 |
040 Immobilisations financières | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 043.00 | 85 517.00 | 352 526.00 | 438 043.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
084 Disponibilités | 126 958.00 | | 126 958.00 | 126 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 288.00 | | 132 288.00 | 132 288.00 |
110 Total général Actif | 570 331.00 | 85 517.00 | 484 814.00 | 570 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 865.00 | 172 880.00 | | 149 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8.00 | | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 410.00 | 18 107.00 | | 62 410.00 |
230 Autres produits | 44 038.00 | 14 153.00 | | 44 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 322.00 | 205 140.00 | | 256 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 273.00 | 36 125.00 | | 31 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 860.00 | 700.00 | | 860.00 |
242 Autres charges externes. | 68 918.00 | 71 102.00 | | 68 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 2 641.00 | | 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 757.00 | 51 356.00 | | 50 757.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | 11 382.00 | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 261.00 | 7 549.00 | | 7 261.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 225.00 | 180 856.00 | | 166 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 096.00 | 24 284.00 | | 90 096.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | 3 738.00 | | 1 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 478.00 | 20 546.00 | | 87 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 043.00 | | | 438 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |