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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 3 882.00 | 679.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 822.00 | 113 952.00 | 4 870.00 | 118 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 590.00 | 125 534.00 | 15 056.00 | 140 590.00 |
BT Marchandises | 413 364.00 | 11 158.00 | 402 206.00 | 413 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 634.00 | 2 824.00 | 7 810.00 | 10 634.00 |
BZ Autres créances | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CF Disponibilités | 206 490.00 | | 206 490.00 | 206 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 616.00 | 13 982.00 | 818 634.00 | 832 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 206.00 | 139 516.00 | 833 690.00 | 973 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -687 490.00 | -705 924.00 | | -687 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 185.00 | 18 434.00 | | 265 185.00 |
DL TOTAL (I) | -202 305.00 | -467 490.00 | | -202 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 197.00 | 194 197.00 | | 194 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 88.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 135 456.00 | | 131 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 787.00 | 378 837.00 | | 202 787.00 |
EA Autres dettes | 507 588.00 | 579 816.00 | | 507 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 996.00 | 1 288 393.00 | | 1 035 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 690.00 | 820 903.00 | | 833 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 644.00 | | 1 913.00 | 153 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 967.00 | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 967.00 | 140 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 000.00 | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 470.00 | | 1 913.00 | 121 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 4 080.00 | 8 000.00 | 129 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 700.00 | | 8 000.00 | 13 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 767.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 521.00 | 3 313.00 | | 114 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 232.00 | 131 232.00 | | 131 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 779.00 | 25 571.00 | 192 883.00 | 507 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
UX Autres créances clients | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 197.00 | 19 419.00 | 77 679.00 | 194 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 303.00 | 205 819.00 | 9 484.00 | 215 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 996.00 | 379 010.00 | 270 562.00 | 1 035 996.00 |