| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 727.00 | 49 423.00 | 1 304.00 | 50 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 718.00 | 64 509.00 | 6 208.00 | 70 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 275.00 | | 341 275.00 | 341 275.00 |
BZ Autres créances | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 572.00 | | 397 572.00 | 397 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 051.00 | | 774 051.00 | 774 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 769.00 | 64 509.00 | 780 260.00 | 844 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 287 614.00 | 279 392.00 | | 287 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 699.00 | 18 222.00 | | 40 699.00 |
DL TOTAL (I) | 345 912.00 | 315 214.00 | | 345 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 088.00 | 120 142.00 | | 120 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 922.00 | 10 629.00 | | 10 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 204 349.00 | | 164 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 620.00 | 116 660.00 | | 137 620.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 000.00 | | 1 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 348.00 | 467 439.00 | | 434 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 260.00 | 782 653.00 | | 780 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 348.00 | 466 233.00 | | 314 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 789 273.00 | | 789 273.00 | 789 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 273.00 | | 789 273.00 | 789 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 453.00 | 60.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161.00 | -60.00 | | -1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 299.00 | 703 867.00 | | 791 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 600.00 | 685 645.00 | | 750 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 699.00 | 18 222.00 | | 40 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 913.00 | | 90.00 | 77 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 286.00 | 70 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 50 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 904.00 | | 90.00 | 4 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 965.00 | 3 740.00 | 7 196.00 | 67 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 879.00 | 3 740.00 | 7 196.00 | 52 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 098.00 | 164 098.00 | | 164 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 341 275.00 | 341 275.00 | | 341 275.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 088.00 | 88.00 | 120 000.00 | 120 088.00 |
VI Groupe et associés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 004.00 | 381 004.00 | | 381 004.00 |
VW T.V.A. | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 348.00 | 314 348.00 | 120 000.00 | 434 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 3 274.00 | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 231 554.00 | 231 081.00 | | 231 554.00 |
ST Autres comptes | 59 944.00 | 57 420.00 | | 59 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 802.00 | 34 926.00 | | 41 802.00 |
YT Sous‐traitance | 81 314.00 | 77 197.00 | | 81 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | 2 260.00 | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 239.00 | 5 534.00 | | 7 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 502.00 | 400 624.00 | | 425 502.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |