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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 2 272.00 | 4 727.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 125.00 | 2 897.00 | 32 227.00 | 35 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BZ Autres créances | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 986.00 | 2 897.00 | 75 089.00 | 77 986.00 |
CU Autres participations | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 322.00 | 7 698.00 | | 4 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 757.00 | -3 376.00 | | -2 757.00 |
DK Provisions réglementées | 2 272.00 | 1 572.00 | | 2 272.00 |
DL TOTAL (I) | 4 937.00 | 6 995.00 | | 4 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 202.00 | 66 856.00 | | 68 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 960.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341.00 | | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 151.00 | 67 816.00 | | 70 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 089.00 | 74 811.00 | | 75 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -700.00 | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343.00 | 1 668.00 | | 2 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100.00 | 5 044.00 | | 5 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 757.00 | -3 376.00 | | -2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197.00 | 700.00 | | 2 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572.00 | 700.00 | | 1 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 572.00 | 700.00 | | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | 700.00 | | 1 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VI Groupe et associés | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |