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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 121.00 | 146 220.00 | 900.00 | 147 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 425.00 | 146 524.00 | 3 900.00 | 150 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 328.00 | | 43 328.00 | 43 328.00 |
072 Créances – Autres | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 317 936.00 | | 317 936.00 | 317 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 538 529.00 | | 538 529.00 | 538 529.00 |
110 Total général Actif | 688 955.00 | 146 524.00 | 542 430.00 | 688 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 968.00 | | | 278 968.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 151.00 | | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 169.00 | | | 280 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
242 Autres charges externes. | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 560.00 | | | 108 560.00 |
252 Charges sociales | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 155.00 | | | 278 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
280 Produits financiers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 825.00 | | | 149 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 319.00 | | | 9 319.00 |