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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 797 213.00 | 85 797 213.00 | | 85 797 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 941 797.00 | 85 941 797.00 | | 85 941 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 480.00 | 19 768.00 | 10 712.00 | 30 480.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 1 407 813.00 | | 1 407 813.00 | 1 407 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 468.00 | 19 768.00 | 1 462 700.00 | 1 482 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 424 265.00 | 85 961 565.00 | 1 462 700.00 | 87 424 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 834 091.00 | -3 880 179.00 | | -3 834 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 708.00 | 46 088.00 | | 235 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | -3 225 582.00 | -3 781 291.00 | | -3 225 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 270.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | 531 793.00 | | 127 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 856.00 | 115 658.00 | | 59 856.00 |
EA Autres dettes | | 1 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 688 283.00 | 5 148 728.00 | | 4 688 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 700.00 | 1 367 437.00 | | 1 462 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -62 871.00 | | -62 871.00 | -62 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -62 871.00 | | -62 871.00 | -62 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 959.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 959.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 133.00 | 1 252 508.00 | | 793 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 424.00 | 1 206 420.00 | | 557 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 708.00 | 46 088.00 | | 235 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 941 797.00 | | | 85 941 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 941 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 924 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 924 855.00 | | | 85 924 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 599 019.00 | 335 741.00 | | 85 599 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 582 077.00 | 335 741.00 | | 85 582 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 342 778.00 | 335 741.00 | 7 037.00 | 342 778.00 |
6T Sur comptes clients | 532 428.00 | 512 660.00 | 19 768.00 | 532 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 205.00 | 848 401.00 | 26 805.00 | 875 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 205.00 | 848 401.00 | 26 805.00 | 875 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VB T. V. A. | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
VP Divers | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VW T.V.A. | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 283.00 | 4 688 283.00 | | 4 688 283.00 |