| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
AH Fonds commercial | 194 283.00 | | 194 283.00 | 194 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | 49 706.00 | 49 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 213.00 | 1 344 426.00 | 199 786.00 | 1 544 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 507.00 | 549 796.00 | 205 710.00 | 755 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 336 415.00 | | 336 415.00 | 336 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 572.00 | 1 947 657.00 | 2 793 915.00 | 4 741 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 570.00 | | 238 570.00 | 238 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 949.00 | 93 425.00 | 2 324 523.00 | 2 417 949.00 |
BZ Autres créances | 504 382.00 | | 504 382.00 | 504 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 170 368.00 | | 170 368.00 | 170 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 969.00 | 93 425.00 | 3 279 543.00 | 3 372 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 541.00 | 2 041 083.00 | 6 073 458.00 | 8 114 541.00 |
CU Autres participations | 1 808 012.00 | | 1 808 012.00 | 1 808 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 127.00 | 49 127.00 | | 49 127.00 |
DG Autres réserves | 280 641.00 | 703 490.00 | | 280 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 290.00 | -422 849.00 | | -17 290.00 |
DL TOTAL (I) | 432 477.00 | 449 768.00 | | 432 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 258.00 | 307 895.00 | | 195 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 712.00 | 2 254 555.00 | | 2 052 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 411.00 | 1 688 754.00 | | 1 456 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 888.00 | 54 820.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 1 914 709.00 | 2 176 900.00 | | 1 914 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 640 980.00 | 6 482 926.00 | | 5 640 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 458.00 | 6 932 694.00 | | 6 073 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 584 753.00 | 6 441 346.00 | | 5 584 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 679 229.00 | 195 783.00 | 8 875 012.00 | 8 679 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 679 229.00 | 195 783.00 | 8 875 012.00 | 8 679 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 429 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 732 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 514 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 138 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 950.00 | 18 636.00 | | 42 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 950.00 | 18 636.00 | | 42 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | 32 288.00 | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 833.00 | 17 236.00 | | 39 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 087.00 | 49 524.00 | | 49 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | -30 888.00 | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 126.00 | 8 350 172.00 | | 10 189 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 206 417.00 | 8 773 022.00 | | 10 206 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 290.00 | -422 849.00 | | -17 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 754.00 | | 2 626 196.00 | 4 464 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 296 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296 529.00 | 2 144 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 349 377.00 | 4 741 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 848.00 | 2 299 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 842.00 | | | 282 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 665.00 | | 161 903.00 | 2 190 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976 664.00 | | 2 464 292.00 | 1 976 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 662.00 | 103 984.00 | 534.00 | 1 838 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 853.00 | | | 38 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 228.00 | 103 984.00 | 534.00 | 1 785 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
6T Sur comptes clients | 587 399.00 | 3 828.00 | 497 802.00 | 587 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 944.00 | 3 828.00 | 497 802.00 | 592 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 944.00 | 3 828.00 | 497 802.00 | 592 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 497 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 712.00 | 2 052 712.00 | | 2 052 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 666.00 | 532 666.00 | | 532 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 707.00 | 346 707.00 | | 346 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 170.00 | 276 170.00 | | 276 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 336 415.00 | 336 415.00 | | 336 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 156.00 | 2 298 156.00 | | 2 298 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 115.00 | 78 115.00 | | 78 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 793.00 | 119 793.00 | | 119 793.00 |
VB T. V. A. | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 528.00 | 21 301.00 | 56 226.00 | 77 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 538.00 | 1 638 538.00 | | 1 638 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 651.00 | 162 651.00 | | 162 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 877.00 | 126 877.00 | | 126 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 021.00 | 36 021.00 | | 36 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 069.00 | 3 289 069.00 | | 3 289 069.00 |
VW T.V.A. | 450 161.00 | 450 161.00 | | 450 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 640 980.00 | 5 584 753.00 | 56 226.00 | 5 640 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 328.00 | 171 137.00 | | 159 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 107.00 | 89 112.00 | | 83 107.00 |
ST Autres comptes | 1 580 876.00 | 1 404 458.00 | | 1 580 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 453 165.00 | 431 199.00 | | 453 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232 765.00 | 1 115 832.00 | | 1 232 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 294.00 | 53 034.00 | | 76 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 328.00 | 171 137.00 | | 159 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970 835.00 | 1 499 690.00 | | 1 970 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 434.00 | 691 138.00 | | 891 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 426 209.00 | 3 093 636.00 | | 3 426 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |