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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 200.00 | 3 497.00 | 7 703.00 | 11 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 213.00 | 101 013.00 | 78 200.00 | 179 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 963.00 | 107 470.00 | 1 526 493.00 | 1 633 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 795.00 | | 130 795.00 | 130 795.00 |
BZ Autres créances | 1 217 681.00 | | 1 217 681.00 | 1 217 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 490.00 | | 490 490.00 | 490 490.00 |
CF Disponibilités | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 920.00 | | 1 884 920.00 | 1 884 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 883.00 | 107 470.00 | 3 411 413.00 | 3 518 883.00 |
CU Autres participations | 1 420 690.00 | | 1 420 690.00 | 1 420 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 564 001.00 | 1 564 001.00 | | 1 564 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 580.00 | 29 982.00 | | 104 580.00 |
DG Autres réserves | 874 956.00 | 874 956.00 | | 874 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 875.00 | 174 598.00 | | 171 875.00 |
DK Provisions réglementées | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 734 199.00 | 2 662 325.00 | | 2 734 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 350.00 | 634 626.00 | | 360 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 636.00 | 157 192.00 | | 117 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 122.00 | 130 305.00 | | 187 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 214.00 | 934 229.00 | | 677 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 413.00 | 3 596 554.00 | | 3 411 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 925.00 | 25 562.00 | | 15 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 500.00 | 694 427.00 | | 787 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 626.00 | 519 829.00 | | 615 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 875.00 | 174 598.00 | | 171 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 063.00 | 4 900.00 | | 1 629 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 440 590.00 | | | 1 440 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 633 963.00 | | | 1 633 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 413.00 | | | 190 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 690.00 | 4 900.00 | | 1 435 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 387.00 | 38 083.00 | | 69 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 427.00 | 38 083.00 | | 66 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VB T. V. A. | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 772.00 | 153 772.00 | | 1 053 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 350.00 | 255 350.00 | 105 000.00 | 360 350.00 |
VI Groupe et associés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 468.00 | 1 349 468.00 | 15 000.00 | 1 364 468.00 |
VW T.V.A. | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 214.00 | 572 214.00 | 105 000.00 | 677 214.00 |