| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 278.00 | 1 111.00 | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 509.00 | 197 946.00 | 41 563.00 | 239 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 880.00 | 54 771.00 | 55 108.00 | 109 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 305.00 | 252 996.00 | 99 308.00 | 352 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 224.00 | | 98 224.00 | 98 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 720.00 | 831.00 | 283 888.00 | 284 720.00 |
BZ Autres créances | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CF Disponibilités | 841 203.00 | | 841 203.00 | 841 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 079.00 | | 33 079.00 | 33 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 404.00 | 831.00 | 1 291 573.00 | 1 292 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 709.00 | 253 828.00 | 1 390 881.00 | 1 644 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 639.00 | 416 838.00 | | 396 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 481.00 | 279 800.00 | | 357 481.00 |
DL TOTAL (I) | 974 120.00 | 916 639.00 | | 974 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232.00 | 18 503.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 111.00 | 292 725.00 | | 254 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 721.00 | 124 435.00 | | 159 721.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 4 835.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 760.00 | 440 501.00 | | 416 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 881.00 | 1 357 140.00 | | 1 390 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 527.00 | 421 997.00 | | 416 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 370 998.00 | | 1 370 998.00 | 1 370 998.00 |
FG Production vendue services | 1 871 083.00 | | 1 871 083.00 | 1 871 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 082.00 | | 3 242 082.00 | 3 242 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 772 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 5 086.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 5 086.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -5 086.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 584.00 | 108 613.00 | | 127 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 258 690.00 | 2 950 827.00 | | 3 258 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 209.00 | 2 671 026.00 | | 2 901 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 481.00 | 279 800.00 | | 357 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 086.00 | | 39 729.00 | 316 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 352 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 349 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 172.00 | | 39 729.00 | 313 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 807.00 | 27 189.00 | | 225 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 806.00 | 26 911.00 | | 225 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 678.00 | 831.00 | 678.00 | 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678.00 | 831.00 | 678.00 | 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678.00 | 831.00 | 678.00 | 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 831.00 | 678.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 111.00 | 254 111.00 | | 254 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
UX Autres créances clients | 283 888.00 | 283 888.00 | | 283 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 283.00 | 349 283.00 | | 349 283.00 |
VW T.V.A. | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 527.00 | 416 527.00 | | 416 527.00 |