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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 1 169.00 | 5 931.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 676.00 | 45 499.00 | 42 177.00 | 87 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 276.00 | 46 668.00 | 104 608.00 | 151 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
060 Stock marchandises | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
072 Créances – Autres | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
084 Disponibilités | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
110 Total général Actif | 215 691.00 | 46 668.00 | 169 023.00 | 215 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 709.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
230 Autres produits | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 692.00 | | | 115 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 214.00 | | | -20 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
252 Charges sociales | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
294 Charges financières | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | -701.00 | | | -701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 374.00 | | | 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326.00 | | | 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -326.00 | | | -326.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -326.00 | | | -326.00 |