| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 667.00 | | 34 667.00 | 34 667.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 599.00 | 1.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 827.00 | 202 431.00 | 216 396.00 | 418 827.00 |
040 Immobilisations financières | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 246.00 | 203 030.00 | 320 216.00 | 523 246.00 |
060 Stock marchandises | 145 050.00 | | 145 050.00 | 145 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
072 Créances – Autres | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
084 Disponibilités | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 463.00 | | 334 463.00 | 334 463.00 |
110 Total général Actif | 857 709.00 | 203 030.00 | 654 679.00 | 857 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 210.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 021.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 487.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 874.00 | | | 505 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |