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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AP Constructions | 850.00 | 666.00 | 184.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 164.00 | 17 693.00 | 6 472.00 | 24 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 505.00 | 11 455.00 | 5 050.00 | 16 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 670.00 | 30 349.00 | 90 322.00 | 120 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 939.00 | 27 778.00 | 190 160.00 | 217 939.00 |
BZ Autres créances | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CF Disponibilités | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 819.00 | 27 778.00 | 467 040.00 | 494 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 489.00 | 58 127.00 | 557 362.00 | 615 489.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 810.00 | | | -251 810.00 |
DL TOTAL (I) | -201 410.00 | | | -201 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | | | 36 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
EA Autres dettes | 400 849.00 | | | 400 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 772.00 | | | 758 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 362.00 | | | 557 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 352.00 | | 106 529.00 | 120 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 706.00 | 78 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 210.00 | 120 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 504.00 | 41 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | | 6 468.00 | 45 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 260.00 | | 100 061.00 | 74 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 991.00 | 8 260.00 | 8 902.00 | 30 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | 8 260.00 | 8 902.00 | 30 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 221.00 | 27 778.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 221.00 | 27 778.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 221.00 | 27 778.00 | 5 221.00 | 5 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 778.00 | 5 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 684.00 | 60 167.00 | 44 517.00 | 104 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 849.00 | | 400 849.00 | 400 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 505.00 | | 75 505.00 | 75 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
UX Autres créances clients | 182 311.00 | 182 311.00 | | 182 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 628.00 | | 35 628.00 | 35 628.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 070.00 | | 135 070.00 | 135 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 062.00 | 16 992.00 | 135 070.00 | 152 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 073.00 | 217 841.00 | 317 231.00 | 535 073.00 |
VW T.V.A. | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 772.00 | 175 336.00 | 580 436.00 | 755 772.00 |